선물코인 물렸다면? 효과적인 코인 물타기 방법 완벽 정리

출처: Pixabay

코인 물타기는 투자에서 중요한 개념인 매수와 손절 전략과 깊은 연관이 있습니다. 시장은 언제나 우상향하지 않습니다. 장기적으로는 상승할지라도, 짧은 기간에는 하락하기도 합니다. 이때 현재 매수 가격보다 시장 가격이 낮아져 손실이 생기는 것을 ‘마치 물 속에 빠져 헤엄치기 어려운 상황에 놓인 것과 같다’는 의미에서 물렸다고 표현하는데요, 이를 해결하기 위한 다양한 방법들 중 하나가 ‘물타기’입니다.

코인 현물 거래와 선물 거래는 물타기 방식에서도 차이를 보입니다. 코인 물타기 방법과 개념, 코인 물타기 계산 방법을 살펴보기에 앞서, 기본적인 물타기 개념에 대해 설명드리도록 하겠습니다.

1. 현물거래에서 물타기란?

출처: Pixabay

“싸게 사서 비쌀 때 파는 것”은 당연한 말처럼 들리지만 수익 창출에 가장 중요한 원칙입니다. 이런 원칙을 극대화하기 위해 물타기 전략이 사용됩니다. 물타기는 투자할 수 있는 총 자금 규모의 일부만 투자한 뒤, 차트와 시장 상황을 분석하면서 점차 투자 금액을 늘려나가는 방식입니다. 이 물타기 방법은 코인 물타기에서도 동일하게 활용 되는데요, 현물 코인 거래의 경우 기본적인 물타기 개념과 비슷하게 진행이 됩니다. 예를 들어, 시장이 하락할 때 하락세에서 코인을 단계적으로 매수한 뒤 물타기 방법을 실행하면 전체 평균 매수 단가를 낮추면서 손해를 줄이고 이익을 극대화할 수 있습니다.

(1) 평단가란?

출처: Pixabay

앞서 말했듯 코인 물타기는 시장이 하락세일때, 추가매수하는 방식으로 이뤄집니다. 즉, 코인 추가매수를 통해 평균 매수 단가를 낮추는 것이라고 할 수 있습니다. 시장 하락 시 추가 매수를 통해 저점에서 코인을 확보한다면 전체 투자 비용 대비 코인 당 평균 매수 단가(평단가)가 낮아지기 때문입니다. 여기서 평단가란 매수한 모든 코인의 가격을 평균하여 계산한 값을 의미합니다. 평균 단가는 모든 코인을 매수한 가격의 평균입니다. 여러 번에 걸쳐 코인 추가매수한 경우, 각 매수 시점의 가격과 매수량을 고려하여 전체 코인의 평균 가격을 계산한 값이 됩니다.

(2) 평단가 계산 공식

출처: Pixabay

코인 물타기 핵심은 '정확한 평균 단가 계산'입니다. 코인 물타기 계산을 통해 현재 평균 단가를 파악하고, 목표 수익률을 달성하기 위해 필요한 매도 가격을 설정해야 합니다. 정확한 코인 물타기 계산이 중요한 이유는 평균 단가가 손익의 중요한 기준이 되기 때문입니다.

• 평단가 계산 공식

  (평균 단가) = (총 투자 금액) / (보유 코인 개수)

(3) 현물 코인 평단가 활용 예시

출처: Pixabay

평단가 계산 공식은 현물 코인 물타기에도 활용되는데요, 이를 활용하면 복잡한 수식 없이 정확하게 보유 코인의 평단가 구하기 가능해집니다. 코인 물타기는 앞서 제시드린 공식을 활용한다면, 복잡한 수식 없이 간편하고 정확하게 평균 단가를 계산할 수 있습니다. (과거 매수한 코인의 가격과 매수량은 거래소에서 과거 거래 기록을 확인할 수 있습니다.)

• 코인 물타기 계산 공식 = ((매수 코인 가격 * 매수 코인 수량) + (추매 코인 가격 * 추매 코인 수량)) / 매수한 총수량

• 상황 예시

  A씨가 100원에 코인 10개를 매수했다고 가정해봅시다. 이때, 초기 평단가는 100원입니다.

  이후 시장 하락으로 코인 가격이 50원으로 떨어졌습니다. 코인 가격이 절반으로 떨어졌기 때문에, A씨의 원금 손실 비율은 -50%가 됩니다.

하지만 이때, 물타기를 통해 10개의 코인을 추가 매수해 평균 매수 단가를 올린다면, 손실을 최소화 할 수 있습니다.

((100원 * 10개) + (50원 * 10개)) / (10개 + 10개) = (1000원 + 500원) / 20개 = 1500원 / 20개 = 75원

물타기 후 A씨의 평균 매수 단가는 100원에서 75원이 되고, 따라서 A씨의 원금 손실 비율은 -25% 로 줄어들게 됩니다.

예측한 방향대로 시장이 흘러가지 않을 때는 코인 추가매수 진행하는 방식으로 물타기를 할 수 있습니다. 평단가 계산을 통해 정확한 단가를 확인했다면, 코인 추가매수를 위한 자금을 확보해야 합니다. 투자 가능 금액은 본인의 재정 상황을 고려해 적절한 금액을 투자하는 것이 바람직합니다.

2. 선물 코인 물타기란?

출처: Pixabay

일반적인 현물 거래 코인 물타기 방법의 경우 평단가 구하기 후 코인 추가매수를 하는 방식으로 이루어집니다. 하지만, 롱 포지션과 숏 포지션이 존재하는 선물 거래는 현물 거래와는 개념이 상이하기 때문에, 물타기 개념도 달라집니다. 먼저 선물 거래에 대해 간단히 알아봅시다.

• 선물 거래란?

  미래 특정 시점의 자산 가격에 대한 예측을 기반으로 계약을 매수/매도하여 가격 변동에 따른 수익을 추구하는 거래 방식으로, 실제 자산을 매수/매도하는 현물 거래와는 차이가 있음.

다음은 코인 선물 거래에서 포지션이 물렸을 때 해결 방법입니다. 앞서 학습한 코인 물타기 방법과 원리는 동일하지만, 포지션 별 진행 방식에 차이가 있습니다.

3. 선물 코인 물타기 방법 - 추가 포지션 잡기

출처: Pixabay

첫 번째는 추가 포지션을 잡음으로써 물타기를 진행하는 것인데, 현재 포지션과 동일한 방향으로 추가 포지션을 진입하여 평균 매수/매도 가격을 낮추고, 손실 규모를 줄이는 방법입니다.

(1) 롱 포지션과 숏 포지션

롱 포지션 - 코인 가격 상승을 예상하고 선물 매수 계약을 진행합니다.

숏 포지션 - 코인 가격 하락을 예상하고 선물 매도 계약을 진행합니다.

(2) 포지션 별 물타기 방법

롱 포지션 - 코인 시세가 하락한 상황에 흔히 포지션이 물렸다고 표현합니다. 추가매수 코인을 선택하고, Long 버튼에 주문 금액을 입력한 뒤 주문 버튼을 클릭합니다.

숏 포지션 - 코인 시세가 상승한 상황에 흔히 포지션이 물렸다고 표현합니다. 추가매수 코인을 선택하고, Short 버튼에 주문 금액을 입력한 뒤 주문 버튼을 클릭합니다.

롱숏포지션 균형 맞추는 코인 펀딩비 원리와 계산법

(3) 추가 포지션 잡기 예

출처: Pixabay

선물거래 코인 물타기 방법을 조금 더 자세히 살펴보겠습니다.

• 상황 예시

  현재 B씨는 롱 포지션을 진입하여, 100원에서 1 BTC를 매수한 상황입니다.

  하지만, 시장 상황이 예상과 다르게 진행되어 가격이 하락하여 현재 1 BTC의 가격은 90원이 되었습니다.

  B씨는 롱 포지션으로 재진입 하였는데요, 3 BTC를 추가 매수하여

  평균 매수 가격을 (100원 * 1BTC + 90원 * 3BTC) / (1BTC + 3BTC) = 92.5원으로 낮추었습니다.

  이후 상황이 예상대로 호전되어, 현재는 시장 가격이 110원까지 상승한 상황입니다.

  1. 물타기를 진행하지 않았을 경우

     초기 매수 가격 : 100원

     현재 시장 가격 : 110원

     수익률 : (110 - 100) / 100 * 100 = 10%

  2. 물타기를 진행한 경우

     초기 매수 가격 : 100원 (1 BTC)

     추가 매수 가격 : 90원 (3 BTC)

     평균 매수 가격 : (100원 * 1BTC + 90원 * 3BTC) / (1BTC + 3BTC) = 92.5원

     현재 시장 가격 : 110원

     수익률 : (110 - 92.5) / 92.5 * 100 ≈ 18.92%

  따라서 B씨는 선물 코인 물타기 방법인 추가 포지션 잡기로 약 두 배 가까운 수익을 낼 수 있음을 확인할 수 있습니다.

3. 선물 코인 물타기 방법 - 반대 포지션 진입

출처: Pixabay

(1) 헷징

헷징은 반대 방향의 포지션을 진입하여 위험을 상쇄하는 전략입니다. 쉽게 말해, 롱 포지션을 진입하면서 숏 포지션도 진입하는 방법입니다. 코인 선물 거래에서는 양방향 거래가 가능한데요, 이 특성을 활용하여 헷징 전략을 통해 물린 포지션을 방어할 수 있습니다. 시장 상황이 예상과 다르게 진행될 때 유용한 방법입니다. 다만, 헷징은 물타기와 다르게 평단가가 낮아지지 않습니다. 엄연히 말하면 레버리지를 낮추는 행위에 가깝습니다.

(2) 헷징 활용 방법

투자 포트폴리오의 위험을 줄이기 위해 사용된다는 점에서 추가 포지션 잡기와 유사합니다. 헷징은 헷징하려는 계약을 선택하고 레버리지 1배로 숏 포지션을 잡으면 됩니다. 경우에 따라서 2배, 3배 레버리지로 진입할 수도 있겠지만, 안정성을 추구한다면 1배 진입이 적절합니다. 이후 선물 계약을 활용하여 미래 특정 가격에 자산을 매수 또는 매도할 계약을 체결하면 됩니다.

(3) 헷징 예시

헷징 개념을 확실히 이해해봅시다. 현물은 장기적인 가치 상승을 기대하고 매수하면서도, 선물은 단기적인 가격 변동에 대비해 숏 포지션을 취할 수 있습니다.

• 현물 거래의 경우

  만약 A씨가 현물 비트코인 1개를 한화 100만 원에 매수했다고 가정해봅시다.

  하지만, 시간이 지나 가격이 90만원으로 하락한다면 -10%의 손실을 입게 됩니다.

• 선물 거래의 경우

  동시에 비트코인을 1개를 가격 하락시 이익을 얻을 수 있는 선물 숏 포지션으로 오픈했다고 가정해봅시다.

  만약, 비트코인 가격이 10% 하락하여 90만원이 되면, 선물 숏 포지션에서는 가격 하락에 따라 이익이 발생하기 때문에 A씨는 이것으로 이익을 얻습니다.

• 정리하자면

  현물 거래 = 10% 손실 (100만원 - 10만원 = 90만원)

  선물 거래 = +10% 수익 (90만원 x 1.1 = 99만원)

  즉, 이익이 손실을 방어할 수 있음을 의미합니다.

(4) 선물거래 물타기 방법! 물타기 VS 헷징 (개념, 방법, 장단점 정리)

추가 포지션 잡기는 현재 진입된 포지션과 동일한 방향의 추가 포지션을 진입하여 평균 단가를 낮추고, 손실 규모를 줄이는 전략입니다. 헷징은 반대 방향의 포지션을 진입하여 위험을 상쇄하는 전략입니다. 두 가지 전략은 모두 시장 상황이 예상대로 반전될 경우, 평균 매수/매도 가격 하락으로 인해 수익률을 향상시킬 수 있다는 공통점을 지닙니다. 다만, 각각 장단점이 존재하기 때문에 상황에 맞게 활용해야 합니다.

3. ZOOMEX

출처: Zoomex

Zoomex는 2021년 설립된 가상화폐 거래 플랫폼입니다. 금융 및 블록체인 산업 분야 다양한 주요 거래소 출신의 핀테크 전문가들로 구성된 팀은 암호화폐 업계 동향에 회원의 자산 안전과 거래 편리성을 제공하며 성장하고 있습니다. 온라인 거래 서비스를 위한 편의성을 더 쉽고 빠르고 안전하게 제공합니다. 지연 없는 거래 속도, 220개 이상의 선물 거래페어 제공, 최대 150배 레버리지와 함께 갖춰진 보호 시스템으로 편리한 코인거래를 지원합니다.

변동성이 높은 코인 시장에서 수익을 창출하기 위해서는 정확한 평단가 구하기, 신중한 투자 전략과 섬세한 시장 분석이 필수적입니다. 코인 물타기는 높은 수익률을 기대할 수 있는 매력적인 전략이지만, 동시에 높은 위험성을 동반하기 때문에 주의가 필요합니다.

ZOOMEX | 코인 선물거래 거래소 - 바로가기